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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 3 946.00 | 5 082.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 872.00 | 2 414.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314.00 | 4 818.00 | 10 497.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 619.00 | | 224 619.00 | 224 619.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 107.00 | | 541 107.00 | 541 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 422.00 | 4 818.00 | 551 604.00 | 556 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 700.00 | 182 200.00 | | 241 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 017.00 | 59 414.00 | | 67 017.00 |
DL TOTAL (I) | 319 717.00 | 252 701.00 | | 319 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 676.00 | 117 331.00 | | 95 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 388.00 | 130 269.00 | | 101 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 276.00 | 11 366.00 | | 14 276.00 |
EA Autres dettes | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 887.00 | 274 351.00 | | 231 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 604.00 | 527 052.00 | | 551 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 203.00 | | 6 093.00 | 11 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 15 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 12 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | 6 093.00 | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 2 938.00 | 1 981.00 | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 2 938.00 | 1 981.00 | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 619.00 | 224 619.00 | | 224 619.00 |
VI Groupe et associés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 625.00 | 237 625.00 | 3 000.00 | 240 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 887.00 | 231 887.00 | | 231 887.00 |