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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 045.00 | 57 802.00 | 51 244.00 | 109 045.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 017.00 | 22 462.00 | 70 555.00 | 93 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 093.00 | 80 264.00 | 151 829.00 | 232 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | 292.00 | 41 697.00 | 41 989.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 507.00 | 292.00 | 305 216.00 | 305 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 600.00 | 80 556.00 | 457 045.00 | 537 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 018.00 | 41 042.00 | | 57 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | 25 976.00 | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 112 280.00 | 78 018.00 | | 112 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 941.00 | 75 284.00 | | 122 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831.00 | 49 602.00 | | 48 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 99 572.00 | | 116 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 32 226.00 | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | 7 650.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 765.00 | 264 334.00 | | 344 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 045.00 | 342 352.00 | | 457 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 451.00 | 264 334.00 | | 254 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 946.00 | | 77 647.00 | 159 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 232 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 93 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 195.00 | | 28 851.00 | 110 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 721.00 | | 48 796.00 | 49 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 781.00 | 39 727.00 | 1 244.00 | 41 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 692.00 | 28 110.00 | | 29 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | 11 617.00 | 1 244.00 | 12 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 838.00 | 32 525.00 | 81 544.00 | 122 838.00 |
VI Groupe et associés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 765.00 | 254 451.00 | 81 544.00 | 344 765.00 |