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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 501.00 | 92 527.00 | 68 974.00 | 161 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 963.00 | 37 191.00 | 85 772.00 | 122 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 494.00 | 129 718.00 | 184 776.00 | 314 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BT Marchandises | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 502.00 | 292.00 | 35 210.00 | 35 502.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 889.00 | 292.00 | 450 597.00 | 450 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 382.00 | 130 010.00 | 635 373.00 | 765 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 280.00 | 57 018.00 | | 71 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 371.00 | 44 262.00 | | 128 371.00 |
DL TOTAL (I) | 210 651.00 | 112 280.00 | | 210 651.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 973.00 | 122 941.00 | | 163 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 48 831.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 568.00 | 116 513.00 | | 142 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 46 758.00 | | 110 179.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 9 722.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 290.00 | 344 765.00 | | 424 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 373.00 | 457 045.00 | | 635 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 784.00 | 254 451.00 | | 311 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 093.00 | | 82 401.00 | 232 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 045.00 | | 52 455.00 | 139 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 017.00 | | 29 945.00 | 93 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 264.00 | 49 454.00 | | 80 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 802.00 | 34 725.00 | | 57 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | 14 729.00 | | 22 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 432.00 | | 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 568.00 | 142 568.00 | | 142 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 849.00 | 51 343.00 | 104 514.00 | 163 849.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 290.00 | 311 784.00 | 104 514.00 | 424 290.00 |