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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 383.00 | 172 423.00 | 31 960.00 | 204 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 230.00 | 3 020.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 327.00 | 69 718.00 | 72 609.00 | 142 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 990.00 | 243 371.00 | 137 619.00 | 380 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 691.00 | 292.00 | 15 399.00 | 15 691.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 189.00 | 292.00 | 214 897.00 | 215 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 179.00 | 243 663.00 | 352 516.00 | 596 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 993.00 | 139 651.00 | | 144 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 326.00 | 5 342.00 | | -27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 128 666.00 | 155 993.00 | | 128 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798.00 | 156 185.00 | | 94 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 145.00 | 95 510.00 | | 100 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | 53 385.00 | | 27 104.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 179.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 850.00 | 306 266.00 | | 223 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 516.00 | 463 698.00 | | 352 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 620.00 | | 9 371.00 | 371 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 012.00 | | 9 371.00 | 225 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 384.00 | 53 988.00 | | 189 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 807.00 | 37 617.00 | | 134 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 577.00 | 16 371.00 | | 54 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | 1 439.00 | 1 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 145.00 | 16 039.00 | | 20 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 850.00 | 219 743.00 | | 223 850.00 |