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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 012.00 | 134 807.00 | 60 206.00 | 195 012.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 380.00 | 3 870.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 327.00 | 54 197.00 | 88 130.00 | 142 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 620.00 | 189 384.00 | 182 236.00 | 371 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 154 696.00 | | 154 696.00 | 154 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 011.00 | 292.00 | 12 719.00 | 13 011.00 |
BZ Autres créances | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CF Disponibilités | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 753.00 | 292.00 | 281 461.00 | 281 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 373.00 | 189 675.00 | 463 698.00 | 653 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 651.00 | 71 280.00 | | 139 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 128 371.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 155 993.00 | 210 651.00 | | 155 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439.00 | 432.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 432.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 185.00 | 163 973.00 | | 156 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 751.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 142 568.00 | | 95 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 385.00 | 110 179.00 | | 53 385.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 6 819.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 266.00 | 424 290.00 | | 306 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 698.00 | 635 373.00 | | 463 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 718.00 | 59 666.00 | | 129 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 527.00 | 42 280.00 | | 92 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 191.00 | 17 386.00 | | 37 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432.00 | 1 439.00 | 432.00 | 432.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 1 439.00 | 432.00 | 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 071.00 | 65 452.00 | 88 178.00 | 156 071.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 266.00 | 215 647.00 | 88 178.00 | 306 266.00 |