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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 285.00 | 17 550.00 | 131 735.00 | 149 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 849.00 | 100 534.00 | 977 315.00 | 1 077 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 080.00 | 69 996.00 | 1 214 084.00 | 1 284 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 114.00 | 188 080.00 | 2 599 034.00 | 2 787 114.00 |
BT Marchandises | 344 525.00 | | 344 525.00 | 344 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
BZ Autres créances | 326 942.00 | | 326 942.00 | 326 942.00 |
CF Disponibilités | 508 263.00 | | 508 263.00 | 508 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 833.00 | | 1 295 833.00 | 1 295 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 947.00 | 188 080.00 | 3 894 867.00 | 4 082 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 577.00 | -210 727.00 | | -607 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068 755.00 | -396 850.00 | | -3 068 755.00 |
DL TOTAL (I) | -2 476 332.00 | 592 423.00 | | -2 476 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 295.00 | 208.00 | | 1 336 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 383.00 | 53 985.00 | | 984 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 561.00 | 4 645.00 | | 435 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 941.00 | 9 483.00 | | 46 941.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 3 793.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 199.00 | 72 114.00 | | 6 371 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 867.00 | 664 537.00 | | 3 894 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 539.00 | 72 114.00 | | 5 308 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
FG Production vendue services | 2 545 317.00 | | 2 545 317.00 | 2 545 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 897.00 | | 2 558 897.00 | 2 558 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 369.00 | | | 2 561 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 124.00 | 396 850.00 | | 5 630 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068 755.00 | -396 850.00 | | -3 068 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 683.00 | | 2 787 114.00 | 428 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 683.00 | | 2 787 114.00 | 428 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 683.00 | | 2 361 929.00 | 428 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 683.00 | | 2 361 929.00 | 428 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 383.00 | 984 383.00 | | 984 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 409.00 | 280 409.00 | | 280 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
VB T. V. A. | 325 224.00 | 325 224.00 | | 325 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 187.00 | 270 527.00 | 1 062 660.00 | 1 333 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 945.00 | 443 045.00 | 275 900.00 | 718 945.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 199.00 | 5 308 539.00 | 1 062 660.00 | 6 371 199.00 |