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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 276.00 | 102 386.00 | 53 890.00 | 156 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 783.00 | 561 683.00 | 535 101.00 | 1 096 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 173.00 | 386 529.00 | 914 644.00 | 1 301 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 522.00 | | 1 054 522.00 | 1 054 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 583.00 | 1 050 597.00 | 9 596 986.00 | 10 647 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
BT Marchandises | 437 444.00 | | 437 444.00 | 437 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BZ Autres créances | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
CF Disponibilités | 348 499.00 | | 348 499.00 | 348 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 135.00 | | 1 279 135.00 | 1 279 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 926 718.00 | 1 050 597.00 | 10 876 121.00 | 11 926 718.00 |
CU Autres participations | 6 762 929.00 | | 6 762 929.00 | 6 762 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
DH Report à nouveau | -51 637.00 | 1 299 668.00 | | -51 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 641.00 | -1 351 305.00 | | -1 567 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | 1 179.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367 515.00 | 198 542.00 | | -1 367 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 228.00 | 2 943 726.00 | | 2 677 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714 685.00 | 4 662 283.00 | | 8 714 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 726.00 | 374 665.00 | | 543 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 996.00 | 295 445.00 | | 307 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 180.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 243 635.00 | 8 303 319.00 | | 12 243 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 121.00 | 8 501 861.00 | | 10 876 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 714 685.00 | | | 8 714 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
FG Production vendue services | 3 970 552.00 | | 3 970 552.00 | 3 970 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 191.00 | | 3 993 191.00 | 3 993 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 035.00 | |
GE Autres charges | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 1 179.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 2 490.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 355.00 | -2 490.00 | | 13 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 456.00 | 2 966 672.00 | | 4 391 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 098.00 | 4 317 978.00 | | 5 959 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 641.00 | -1 351 305.00 | | -1 567 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 193.00 | | 7 723 781.00 | 2 925 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | | 10 647 583.00 | 1 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 156 276.00 | 1 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 491.00 | | 1 175.00 | 156 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 876.00 | | 8 080.00 | 2 389 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 825.00 | | 7 714 526.00 | 378 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 053.00 | 432 036.00 | 491.00 | 619 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 857.00 | 43 020.00 | 491.00 | 59 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 196.00 | 389 016.00 | | 559 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 585.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 1 585.00 | | 1 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 726.00 | 543 726.00 | | 543 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 522.00 | | 1 054 522.00 | 1 054 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VB T. V. A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 764.00 | 495 532.00 | 2 175 232.00 | 2 670 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 714 038.00 | | | 8 714 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
VP Divers | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 321.00 | 311 899.00 | 1 330 422.00 | 1 642 321.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 635.00 | 1 354 365.00 | 2 175 232.00 | 12 243 635.00 |