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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 276.00 | 127 589.00 | 28 687.00 | 156 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 750.00 | 769 862.00 | 341 888.00 | 1 111 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 399.00 | 538 987.00 | 779 412.00 | 1 318 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 446 986.00 | | 15 446 986.00 | 15 446 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 072 240.00 | 1 436 437.00 | 23 635 803.00 | 25 072 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
BT Marchandises | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BZ Autres créances | 442 991.00 | | 442 991.00 | 442 991.00 |
CF Disponibilités | 485 902.00 | | 485 902.00 | 485 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 938.00 | | 1 651 938.00 | 1 651 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 724 178.00 | 1 436 437.00 | 25 287 741.00 | 26 724 178.00 |
CU Autres participations | 6 762 929.00 | | 6 762 929.00 | 6 762 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 571 968.00 | 191 246.00 | | 6 571 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -51 637.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 393.00 | -1 567 641.00 | | -563 393.00 |
DK Provisions réglementées | 4 349.00 | 2 764.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 678.00 | -1 367 515.00 | | 6 070 678.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 963.00 | 2 677 228.00 | | 2 181 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857 718.00 | 8 714 685.00 | | 15 857 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 017.00 | 543 726.00 | | 694 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 165.00 | 307 996.00 | | 481 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 214 863.00 | 12 243 635.00 | | 19 214 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 287 741.00 | 10 876 121.00 | | 25 287 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 168.00 | 1 354 365.00 | | 1 900 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
FG Production vendue services | 8 718 094.00 | | 8 718 094.00 | 8 718 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 880.00 | | 8 737 880.00 | 8 737 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 14 940.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 14 940.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 1 585.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | 13 355.00 | | -3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 743.00 | 4 391 456.00 | | 8 913 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 136.00 | 5 959 098.00 | | 9 477 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 393.00 | -1 567 641.00 | | -563 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647 583.00 | | 14 439 629.00 | 10 647 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972.00 | 25 072 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 972.00 | 2 430 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 956.00 | | 47 165.00 | 2 397 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093 351.00 | | 14 392 464.00 | 8 093 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 597.00 | 400 812.00 | 14 972.00 | 1 050 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 386.00 | 25 203.00 | | 102 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 212.00 | 375 609.00 | 14 972.00 | 948 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764.00 | 1 585.00 | | 2 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 3 785.00 | | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 017.00 | 694 017.00 | | 694 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 642.00 | 280 642.00 | | 280 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 446 986.00 | | 15 446 986.00 | 15 446 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VB T. V. A. | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 232.00 | 717 688.00 | 1 457 544.00 | 2 175 232.00 |
VI Groupe et associés | 15 857 151.00 | | | 15 857 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 531.00 | | | 495 531.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 221 277.00 | 498 391.00 | 15 722 886.00 | 16 221 277.00 |
VW T.V.A. | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 214 863.00 | 1 900 168.00 | 1 457 544.00 | 19 214 863.00 |