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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 491.00 | 59 857.00 | 96 634.00 | 156 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 022.00 | 331 067.00 | 760 955.00 | 1 092 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 855.00 | 228 129.00 | 1 069 726.00 | 1 297 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 193.00 | 619 053.00 | 2 306 140.00 | 2 925 193.00 |
BT Marchandises | 534 258.00 | | 534 258.00 | 534 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 5 396 922.00 | | 5 396 922.00 | 5 396 922.00 |
CF Disponibilités | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 721.00 | | 6 195 721.00 | 6 195 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 914.00 | 619 053.00 | 8 501 861.00 | 9 120 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 660 004.00 | | | 4 660 004.00 |
CU Autres participations | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 246.00 | 1 200 000.00 | | 191 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 668.00 | -607 577.00 | | 1 299 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 305.00 | -3 068 755.00 | | -1 351 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 198 542.00 | -2 476 332.00 | | 198 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 726.00 | 1 336 295.00 | | 2 943 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 283.00 | 3 550 000.00 | | 4 662 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 665.00 | 984 383.00 | | 374 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 445.00 | 435 561.00 | | 295 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 46 941.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 303 319.00 | 6 371 199.00 | | 8 303 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 861.00 | 3 894 867.00 | | 8 501 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 662 283.00 | | | 4 662 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FG Production vendue services | 2 521 114.00 | | 2 521 114.00 | 2 521 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 624.00 | | 2 532 624.00 | 2 532 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 36.00 | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 36.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -36.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 672.00 | 2 561 369.00 | | 2 966 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 978.00 | 5 630 124.00 | | 4 317 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 305.00 | -3 068 755.00 | | -1 351 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 114.00 | | 138 078.00 | 2 787 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 285.00 | | 7 206.00 | 149 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 929.00 | | 27 947.00 | 2 361 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 900.00 | | 102 925.00 | 275 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 080.00 | 430 973.00 | | 188 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 42 307.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 530.00 | 388 666.00 | | 170 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 665.00 | 374 665.00 | | 374 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 660 004.00 | | 4 660 004.00 | 4 660 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 268.00 | 275 834.00 | 2 666 434.00 | 2 942 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 659 887.00 | | | 4 659 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 744 999.00 | | | 1 744 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
VP Divers | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 006.00 | 391 006.00 | | 391 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 333.00 | 786 429.00 | 4 935 904.00 | 5 722 333.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 303 319.00 | 976 998.00 | 2 666 434.00 | 8 303 319.00 |