| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 3 201.00 | 4 719.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 184.00 | 1 762.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 026.00 | 3 385.00 | 1 137 641.00 | 1 141 026.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 482.00 | 3 385.00 | 1 188 097.00 | 1 191 482.00 |
CU Autres participations | 1 131 160.00 | | 1 131 160.00 | 1 131 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DH Report à nouveau | | -233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 8 848.00 | | 2 570.00 |
DK Provisions réglementées | 37 108.00 | 18 554.00 | | 37 108.00 |
DL TOTAL (I) | 63 293.00 | 42 169.00 | | 63 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 646.00 | 273 598.00 | | 249 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 282.00 | 852 904.00 | | 871 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 2 160.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 804.00 | 1 128 662.00 | | 1 124 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 097.00 | 1 170 831.00 | | 1 188 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 288.00 | 879 015.00 | | 899 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 554.00 | -18 554.00 | | -18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 994.00 | 39 992.00 | | 29 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424.00 | 31 144.00 | | 27 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | 8 848.00 | | 2 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 026.00 | | | 1 141 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 106.00 | | | 1 133 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 1 584.00 | | 1 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | 1 584.00 | | 1 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 184.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 554.00 | 18 738.00 | | 18 554.00 |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 554.00 | | |