| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 312.00 | 1 634.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 026.00 | 8 232.00 | 1 132 794.00 | 1 141 026.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 142.00 | 8 232.00 | 1 213 910.00 | 1 222 142.00 |
CU Autres participations | 1 131 160.00 | | 1 131 160.00 | 1 131 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 471.00 | 50 430.00 | | 73 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 23 041.00 | | 11 863.00 |
DK Provisions réglementées | 92 768.00 | 74 216.00 | | 92 768.00 |
DL TOTAL (I) | 194 603.00 | 164 187.00 | | 194 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 687.00 | 214 183.00 | | 189 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 577.00 | 795 638.00 | | 795 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 540.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 167.00 | 85 715.00 | | 30 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 308.00 | 1 099 075.00 | | 1 019 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 910.00 | 1 263 262.00 | | 1 213 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 300.00 | 909 387.00 | | 854 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 552.00 | 18 554.00 | | 18 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 552.00 | 18 554.00 | | 18 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 552.00 | -18 554.00 | | -18 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 428.00 | -17 633.00 | | -6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118.00 | 29 994.00 | | 30 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 255.00 | 6 953.00 | | 18 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | 23 041.00 | | 11 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 026.00 | | | 1 141 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 106.00 | | | 1 133 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 1 551.00 | | 6 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 369.00 | 1 551.00 | | 6 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255.00 | 58.00 | | 255.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 216.00 | 18 552.00 | | 74 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 58.00 | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 471.00 | 18 610.00 | | 74 471.00 |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 687.00 | 24 679.00 | 100 590.00 | 189 687.00 |
VI Groupe et associés | 795 577.00 | 795 577.00 | | 795 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 570.00 | 44 624.00 | 1 946.00 | 46 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 308.00 | 854 300.00 | 100 590.00 | 1 019 308.00 |