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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 6 369.00 | 1 551.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 255.00 | 1 691.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 026.00 | 6 624.00 | 1 134 403.00 | 1 141 026.00 |
BZ Autres créances | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CF Disponibilités | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 886.00 | 6 624.00 | 1 263 262.00 | 1 269 886.00 |
CU Autres participations | 1 131 160.00 | | 1 131 160.00 | 1 131 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 430.00 | 11 185.00 | | 50 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | 40 745.00 | | 23 041.00 |
DK Provisions réglementées | 74 216.00 | 55 662.00 | | 74 216.00 |
DL TOTAL (I) | 164 187.00 | 122 592.00 | | 164 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 183.00 | 238 505.00 | | 214 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 638.00 | 836 752.00 | | 795 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 712.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 075.00 | 1 077 970.00 | | 1 099 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 262.00 | 1 200 562.00 | | 1 263 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 387.00 | 863 788.00 | | 909 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 554.00 | -18 554.00 | | -18 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 633.00 | -5 565.00 | | -17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 994.00 | 59 988.00 | | 29 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953.00 | 19 243.00 | | 6 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 041.00 | 40 745.00 | | 23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 026.00 | | | 1 141 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 106.00 | | | 1 133 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785.00 | 1 584.00 | | 4 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 785.00 | 1 584.00 | | 4 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251.00 | 4.00 | | 251.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 662.00 | 18 554.00 | | 55 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 4.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 913.00 | 18 558.00 | | 55 913.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 183.00 | 24 495.00 | 99 839.00 | 214 183.00 |
VI Groupe et associés | 795 638.00 | 795 638.00 | | 795 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813.00 | 67 867.00 | 1 946.00 | 69 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 075.00 | 909 387.00 | 99 839.00 | 1 099 075.00 |