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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 4 785.00 | 3 135.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 251.00 | 1 695.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 026.00 | 5 036.00 | 1 135 990.00 | 1 141 026.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 597.00 | 5 036.00 | 1 200 562.00 | 1 205 597.00 |
CU Autres participations | 1 131 160.00 | | 1 131 160.00 | 1 131 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 185.00 | 8 615.00 | | 11 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 2 570.00 | | 40 745.00 |
DK Provisions réglementées | 55 662.00 | 37 108.00 | | 55 662.00 |
DL TOTAL (I) | 122 592.00 | 63 293.00 | | 122 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 505.00 | 249 646.00 | | 238 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 752.00 | 871 282.00 | | 836 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 876.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 970.00 | 1 124 804.00 | | 1 077 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 562.00 | 1 188 097.00 | | 1 200 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 788.00 | 899 288.00 | | 863 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 554.00 | -18 554.00 | | -18 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 565.00 | | | -5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 988.00 | 29 994.00 | | 59 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 243.00 | 27 424.00 | | 19 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 745.00 | 2 570.00 | | 40 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 026.00 | | | 1 141 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 106.00 | | | 1 133 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 1 584.00 | | 3 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | 1 584.00 | | 3 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 184.00 | 67.00 | | 184.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 108.00 | 18 554.00 | | 37 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | 67.00 | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 292.00 | 18 621.00 | | 37 292.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 604.00 | 23 422.00 | 99 092.00 | 237 604.00 |
VI Groupe et associés | 836 752.00 | 836 752.00 | | 836 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246.00 | 3 300.00 | 1 946.00 | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 970.00 | 863 788.00 | 99 092.00 | 1 077 970.00 |