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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 381.00 | 188.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 590.00 | 83 579.00 | 173 010.00 | 256 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 490.00 | 149 322.00 | 400 167.00 | 549 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 971.00 | 233 284.00 | 999 687.00 | 1 232 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 502.00 | | 612 502.00 | 612 502.00 |
BZ Autres créances | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
CF Disponibilités | 916 700.00 | | 916 700.00 | 916 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 240.00 | | 1 890 240.00 | 1 890 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 212.00 | 233 284.00 | 2 889 927.00 | 3 123 212.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 517.00 | | | 308 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
DL TOTAL (I) | 694 523.00 | | | 694 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 908.00 | | | 1 096 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 451.00 | | | 683 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 587.00 | | | 294 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
EA Autres dettes | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 404.00 | | | 2 195 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 927.00 | | | 2 889 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 618.00 | | | 1 284 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 539 801.00 | | 3 537 856.00 | 3 539 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 801.00 | | 3 537 856.00 | 3 539 801.00 |
FM Production stockée | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 816.00 | |
GE Autres charges | | | 67 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 664.00 | | | 3 561 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 657.00 | | | 3 230 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 152.00 | | 63 619.00 | 1 187 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 1 232 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 845 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 269.00 | | 300.00 | 360 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 532.00 | | 63 238.00 | 800 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 351.00 | | 80.00 | 26 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 612.00 | 132 816.00 | 4 145.00 | 104 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 157.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | 132 659.00 | 4 145.00 | 104 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 587.00 | 294 587.00 | | 294 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 612 502.00 | 612 502.00 | | 612 502.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 908.00 | 186 122.00 | 856 553.00 | 1 096 908.00 |
VI Groupe et associés | 683 451.00 | 683 451.00 | | 683 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 251.00 | 767 821.00 | 26 430.00 | 794 251.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 404.00 | 1 284 618.00 | 856 553.00 | 2 195 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
ST Autres comptes | 457 758.00 | | | 457 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 335.00 | | | 213 335.00 |
YT Sous‐traitance | 407 894.00 | | | 407 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 430.00 | | | 1 107 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |