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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 11 056.00 | 28 794.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 546.00 | 280 822.00 | 760 723.00 | 1 041 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 993.00 | 326 943.00 | 395 050.00 | 721 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 083.00 | 618 822.00 | 1 805 260.00 | 2 424 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 589.00 | | 798 589.00 | 798 589.00 |
BZ Autres créances | 279 070.00 | | 279 070.00 | 279 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 092.00 | | 1 901 092.00 | 1 901 092.00 |
CF Disponibilités | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 185.00 | | 3 395 185.00 | 3 395 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 268.00 | 618 822.00 | 5 200 446.00 | 5 819 268.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 900.00 | | | 1 008 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
DK Provisions réglementées | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 131.00 | | | 2 177 131.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 334.00 | | | 1 691 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 183.00 | | | 706 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 432.00 | | | 326 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EA Autres dettes | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 314.00 | | | 2 973 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 446.00 | | | 5 200 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 700.00 | | | 989 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 347.00 | 1 352 262.00 | 4 078 610.00 | 2 726 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 347.00 | 1 352 262.00 | 4 078 610.00 | 2 726 347.00 |
FM Production stockée | | | 44 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 492.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 449.00 | | | 196 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 587.00 | | | -167 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 497.00 | | | 271 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 600.00 | | | 4 176 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 519.00 | | | 3 404 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 327.00 | | 193 957.00 | 2 261 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 22 201.00 | 2 424 083.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 22 201.00 | 1 997 801.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 045.00 | | 193 957.00 | 1 835 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 798 589.00 | 798 589.00 | | 798 589.00 |
VB T. V. A. | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 335.00 | 415 630.00 | 1 120 026.00 | 1 691 335.00 |
VI Groupe et associés | 706 183.00 | | 706 183.00 | 706 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 829.00 | 1 084 399.00 | 26 430.00 | 1 110 829.00 |
VW T.V.A. | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 589.00 | 989 700.00 | 1 826 209.00 | 2 971 589.00 |