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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 18 966.00 | 20 884.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 410.00 | 431 466.00 | 805 944.00 | 1 237 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 595.00 | 420 257.00 | 325 337.00 | 745 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 288.00 | 870 690.00 | 1 538 597.00 | 2 409 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 070.00 | | 192 070.00 | 192 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 605.00 | | 1 027 605.00 | 1 027 605.00 |
BZ Autres créances | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902 186.00 | | 1 902 186.00 | 1 902 186.00 |
CF Disponibilités | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 269.00 | | 3 862 269.00 | 3 862 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 557.00 | 870 690.00 | 5 400 867.00 | 6 271 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 981.00 | | | 1 780 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 451.00 | | | 850 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
DK Provisions réglementées | 240 915.00 | | | 240 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 529.00 | | | 3 064 529.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 981.00 | | | 1 316 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 393.00 | | | 522 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
EA Autres dettes | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 337.00 | | | 2 237 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 867.00 | | | 5 400 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 812.00 | | | 921 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 039 646.00 | 1 311 420.00 | 4 351 066.00 | 3 039 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 646.00 | 1 311 420.00 | 4 351 066.00 | 3 039 646.00 |
FM Production stockée | | | 81 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 959.00 | | | 182 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 735.00 | | | -112 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 930.00 | | | 4 518 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 478.00 | | | 3 668 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 451.00 | | | 850 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 083.00 | | 284 683.00 | 2 424 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 262.00 | 65 216.00 | 2 409 288.00 | 234 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 262.00 | 65 216.00 | 1 983 006.00 | 234 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 801.00 | | 284 683.00 | 1 997 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 606.00 | 1 027 606.00 | | 1 027 606.00 |
VB T. V. A. | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 981.00 | 1 456.00 | 377 232.00 | 1 316 981.00 |
VI Groupe et associés | 522 394.00 | 522 394.00 | | 522 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 949.00 | 1 259 949.00 | | 1 259 949.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 337.00 | 921 813.00 | 377 232.00 | 2 237 337.00 |