| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 3 108.00 | 36 742.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 177.00 | 138 997.00 | 850 179.00 | 989 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 618.00 | 232 101.00 | 379 516.00 | 611 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 327.00 | 374 207.00 | 1 887 119.00 | 2 261 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 238.00 | | 571 238.00 | 571 238.00 |
BZ Autres créances | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
CF Disponibilités | 1 662 302.00 | | 1 662 302.00 | 1 662 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 306.00 | | 2 775 306.00 | 2 775 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 633.00 | 374 207.00 | 4 662 425.00 | 5 036 633.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 523.00 | | | 639 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
DK Provisions réglementées | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 937.00 | | | 1 185 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 812.00 | | | 2 062 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 652.00 | | | 727 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 163.00 | | | 331 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
EA Autres dettes | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 488.00 | | | 3 476 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 425.00 | | | 4 662 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 375.00 | | | 1 783 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 372 538.00 | 776 214.00 | 3 148 752.00 | 2 372 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 538.00 | 776 214.00 | 3 148 752.00 | 2 372 538.00 |
FM Production stockée | | | -16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 933.00 | | | -38 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 115.00 | | | 3 148 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 738.00 | | | 2 778 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 971.00 | | 1 035 360.00 | 1 232 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297.00 | 6 708.00 | 2 261 327.00 | 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 399 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 6 438.00 | 1 835 045.00 | 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 570.00 | | 39 550.00 | 360 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 970.00 | | 995 810.00 | 845 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 571 238.00 | 571 238.00 | | 571 238.00 |
VB T. V. A. | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 812.00 | 373 135.00 | 1 352 025.00 | 2 062 812.00 |
VI Groupe et associés | 727 653.00 | 727 653.00 | | 727 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 170.00 | 805 740.00 | 26 430.00 | 832 170.00 |
VW T.V.A. | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 053.00 | 1 783 376.00 | 1 352 025.00 | 3 473 053.00 |