| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 708.00 | 1 002.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 7 408.00 | 2 040.00 | 5 368.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 889.00 | 14 794.00 | 21 094.00 | 35 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 853.00 | 18 701.00 | 22 152.00 | 40 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 125.00 | 37 244.00 | 51 881.00 | 89 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
BN En cours de production de biens | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 790.00 | | 355 790.00 | 355 790.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 612.00 | | 734 612.00 | 734 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 737.00 | 37 244.00 | 786 493.00 | 823 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 153.00 | 77 661.00 | | 197 153.00 |
DL TOTAL (I) | 314 814.00 | 117 661.00 | | 314 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 882.00 | 147 083.00 | | 116 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 559.00 | 40 098.00 | | 54 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 849.00 | 71 073.00 | | 112 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 377.00 | 50 887.00 | | 155 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 813.00 | 10 247.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 679.00 | 319 388.00 | | 471 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 493.00 | 437 049.00 | | 786 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 762.00 | | 3 363.00 | 85 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | | 3 363.00 | 80 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 20 263.00 | | 16 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 833.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 19 429.00 | | 16 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 800.00 | 33 901.00 | 82 899.00 | 116 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 905.00 | 385 905.00 | | 385 905.00 |
VW T.V.A. | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 479.00 | 383 580.00 | 82 899.00 | 466 479.00 |