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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 3 979.00 | 2 451.00 | 6 430.00 |
AP Constructions | 7 408.00 | 4 202.00 | 3 206.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 30 470.00 | 8 758.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 459.00 | 46 588.00 | 24 870.00 | 71 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 790.00 | 85 239.00 | 42 550.00 | 127 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 970.00 | | 169 970.00 | 169 970.00 |
BN En cours de production de biens | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 942.00 | | 439 942.00 | 439 942.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 479 600.00 | | 479 600.00 | 479 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 575.00 | | 1 178 575.00 | 1 178 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 364.00 | 85 240.00 | 1 221 125.00 | 1 306 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 134.00 | 270 814.00 | | 369 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 878.00 | 98 321.00 | | 112 878.00 |
DL TOTAL (I) | 526 012.00 | 369 135.00 | | 526 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 074.00 | 98 584.00 | | 67 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 133.00 | 111 745.00 | | 145 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 083.00 | 65 627.00 | | 93 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 246.00 | 113 913.00 | | 207 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 994.00 | 139 722.00 | | 172 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | 8 062.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 112.00 | 537 654.00 | | 695 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 125.00 | 950 789.00 | | 1 221 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 949.00 | 478 049.00 | | 669 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 633.00 | | 13 156.00 | 114 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 1 500.00 | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 438.00 | | 10 656.00 | 107 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 1 000.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 843.00 | 23 396.00 | | 61 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 1 202.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | 22 195.00 | | 59 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 439 942.00 | 439 942.00 | | 439 942.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 012.00 | 41 848.00 | 25 164.00 | 67 012.00 |
VI Groupe et associés | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VW T.V.A. | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 029.00 | 576 866.00 | 25 164.00 | 602 029.00 |