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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 2 778.00 | 2 152.00 | 4 930.00 |
AP Constructions | 7 408.00 | 3 121.00 | 4 287.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 039.00 | 23 003.00 | 14 036.00 | 37 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 991.00 | 32 941.00 | 30 051.00 | 62 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 633.00 | 61 843.00 | 52 790.00 | 114 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
BN En cours de production de biens | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 548.00 | | 360 548.00 | 360 548.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CF Disponibilités | 301 445.00 | | 301 445.00 | 301 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 999.00 | | 897 999.00 | 897 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 632.00 | 61 843.00 | 950 789.00 | 1 012 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 814.00 | 73 661.00 | | 270 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 321.00 | 197 153.00 | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 413 134.00 | 314 814.00 | | 413 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 584.00 | 116 882.00 | | 98 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 745.00 | 54 559.00 | | 111 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 627.00 | 5 200.00 | | 65 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 112 849.00 | | 113 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 722.00 | 155 377.00 | | 139 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 062.00 | 26 813.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 654.00 | 471 679.00 | | 537 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 789.00 | 786 493.00 | | 950 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 049.00 | 388 780.00 | | 478 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 125.00 | | 25 509.00 | 89 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 2 220.00 | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 150.00 | | 23 289.00 | 84 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 244.00 | 24 599.00 | | 37 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 070.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | 23 529.00 | | 35 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 360 548.00 | 360 548.00 | | 360 548.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 510.00 | 38 904.00 | 59 606.00 | 98 510.00 |
VI Groupe et associés | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 167.00 | 390 167.00 | | 390 167.00 |
VW T.V.A. | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 027.00 | 412 421.00 | 59 606.00 | 472 027.00 |