| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 5 219.00 | 1 211.00 | 6 430.00 |
AP Constructions | 7 408.00 | 5 283.00 | 2 125.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 228.00 | 38 317.00 | 72 911.00 | 111 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 57 840.00 | 15 319.00 | 73 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 489.00 | 106 659.00 | 94 830.00 | 201 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
BN En cours de production de biens | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 133.00 | | 408 133.00 | 408 133.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CF Disponibilités | 717 632.00 | | 717 632.00 | 717 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 395.00 | | 1 301 395.00 | 1 301 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 884.00 | 106 659.00 | 1 396 225.00 | 1 502 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 012.00 | 369 134.00 | | 482 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 270.00 | 112 878.00 | | 102 270.00 |
DL TOTAL (I) | 628 282.00 | 526 012.00 | | 628 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 511.00 | 67 074.00 | | 91 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 862.00 | 145 133.00 | | 255 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 057.00 | 93 083.00 | | 49 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 889.00 | 207 246.00 | | 181 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 227.00 | 172 994.00 | | 126 227.00 |
EA Autres dettes | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 934.00 | 9 583.00 | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 943.00 | 695 112.00 | | 767 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 225.00 | 1 221 125.00 | | 1 396 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 789.00 | | 73 700.00 | 127 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 094.00 | | 73 700.00 | 118 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 240.00 | 21 420.00 | | 85 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 1 240.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 260.00 | 20 180.00 | | 81 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 398.00 | 35 926.00 | 55 472.00 | 91 398.00 |
VI Groupe et associés | 255 862.00 | 255 862.00 | | 255 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 220.00 | 424 220.00 | | 424 220.00 |
VW T.V.A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 886.00 | 663 414.00 | 55 472.00 | 718 886.00 |