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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 929.00 | 272.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 854.00 | 1 557.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608.00 | 6 058.00 | 9 550.00 | 15 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 575.00 | 7 842.00 | 61 733.00 | 69 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 579.00 | | 225 579.00 | 225 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 154.00 | 7 842.00 | 287 312.00 | 295 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 118 512.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 185 683.00 | 218 512.00 | | 185 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 300.00 | 15 702.00 | | 42 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 329.00 | 104 330.00 | | 59 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 629.00 | 120 733.00 | | 101 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 312.00 | 339 245.00 | | 287 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 629.00 | 120 733.00 | | 101 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 258.00 | | 528 258.00 | 528 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 258.00 | | 528 258.00 | 528 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 628.00 | 41.00 | | 7 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 43 445.00 | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 141.00 | 467 092.00 | | 542 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 970.00 | 348 580.00 | | 524 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | 118 512.00 | | 17 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 043.00 | | 59 532.00 | 10 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | 446.00 | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 59 086.00 | 9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 7 502.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 858.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 6 644.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 2 080.00 | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 672.00 | 10 903.00 | | 25 672.00 |
ST Autres comptes | 39 037.00 | 20 879.00 | | 39 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 463.00 | 12 143.00 | | 17 463.00 |
YT Sous‐traitance | 82 263.00 | 24 409.00 | | 82 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 863.00 | 6 119.00 | | 6 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 8 199.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 732.00 | 98 747.00 | | 123 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 963.00 | 11 237.00 | | 29 963.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 435.00 | 68 334.00 | | 164 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |