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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 847.00 | 6 580.00 | 59 267.00 | 65 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 498.00 | 4 145.00 | 52 353.00 | 56 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 12 679.00 | 3 911.00 | 16 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156 420.00 | | 1 156 420.00 | 1 156 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 355.00 | 23 405.00 | 1 271 950.00 | 1 295 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CF Disponibilités | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 115.00 | 23 405.00 | 1 446 710.00 | 1 470 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 683.00 | 58 512.00 | | 75 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 608.00 | 17 171.00 | | -91 608.00 |
DL TOTAL (I) | 94 075.00 | 185 683.00 | | 94 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 937.00 | | | 712 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 232.00 | 42 300.00 | | 282 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | 59 329.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 635.00 | 101 629.00 | | 1 352 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 710.00 | 287 312.00 | | 1 446 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 959.00 | 101 629.00 | | 684 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 017.00 | | 464 017.00 | 464 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 017.00 | | 464 017.00 | 464 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 069.00 | 7 628.00 | | 47 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 6 194.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 873.00 | 542 141.00 | | 511 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 481.00 | 524 970.00 | | 603 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 608.00 | 17 171.00 | | -91 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 575.00 | | 1 227 601.00 | 69 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 1 295 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 65 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 1 229 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | 65 401.00 | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | | 1 162 200.00 | 68 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 16 602.00 | 1 039.00 | 7 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 6 407.00 | 756.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 10 195.00 | 283.00 | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 232.00 | 282 232.00 | | 282 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 706.00 | 44 030.00 | 181 998.00 | 711 706.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 750.00 | | | 719 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 635.00 | 684 959.00 | 181 998.00 | 1 352 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 1 872.00 | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 318.00 | 25 672.00 | | 18 318.00 |
ST Autres comptes | 44 185.00 | 39 037.00 | | 44 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | 17 463.00 | | 16 071.00 |
YT Sous‐traitance | 58 341.00 | 82 263.00 | | 58 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 494.00 | 6 863.00 | | 6 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | 8 735.00 | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 017.00 | 123 732.00 | | 109 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 297.00 | 29 963.00 | | 27 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 916.00 | 164 435.00 | | 136 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |