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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 913.00 | 120 192.00 | 163 721.00 | 283 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 687.00 | | 2 190 687.00 | 2 190 687.00 |
AP Constructions | 2 690 706.00 | 34 159.00 | 2 656 546.00 | 2 690 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 754.00 | 309 905.00 | 1 320 849.00 | 1 630 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 061.00 | 8 617.00 | 26 444.00 | 35 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 831 121.00 | 472 874.00 | 6 358 247.00 | 6 831 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CF Disponibilités | 857 066.00 | | 857 066.00 | 857 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 640.00 | | 1 013 640.00 | 1 013 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 760.00 | 472 874.00 | 7 371 886.00 | 7 844 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 925.00 | | | -15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 776.00 | -91 608.00 | | 534 776.00 |
DL TOTAL (I) | 628 851.00 | 94 075.00 | | 628 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188 336.00 | 712 937.00 | | 6 188 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 113.00 | 300 000.00 | | 158 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 546.00 | 282 232.00 | | 297 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 040.00 | 57 467.00 | | 99 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743 035.00 | 1 352 635.00 | | 6 743 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 886.00 | 1 446 710.00 | | 7 371 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 743 035.00 | 684 959.00 | | 6 743 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 011.00 | | 2 274 011.00 | 2 274 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 011.00 | | 2 274 011.00 | 2 274 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 47 069.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 782.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 782.00 | | 10 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 971.00 | 511 873.00 | | 2 284 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 195.00 | 603 481.00 | | 1 750 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 776.00 | -91 608.00 | | 534 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 355.00 | | 6 700 391.00 | 1 295 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 420.00 | 8 206.00 | 6 831 121.00 | 1 156 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 420.00 | 8 206.00 | 4 356 521.00 | 1 156 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 847.00 | | 2 408 753.00 | 65 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 508.00 | | 4 291 638.00 | 1 229 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 156 420.00 | | | 1 156 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 457 675.00 | 8 206.00 | 23 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 113 612.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 344 063.00 | 8 206.00 | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 186 590.00 | 6 186 590.00 | | 6 186 590.00 |
VI Groupe et associés | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 971 486.00 | | | 5 971 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 035.00 | 6 743 035.00 | | 6 743 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 123.00 | 3 843.00 | | 147 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 094.00 | 18 318.00 | | 35 094.00 |
ST Autres comptes | 235 371.00 | 44 185.00 | | 235 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 895.00 | 16 071.00 | | 48 895.00 |
YT Sous‐traitance | 192 072.00 | 58 341.00 | | 192 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 082.00 | 6 494.00 | | 16 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 205.00 | 10 337.00 | | 163 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 176.00 | 109 017.00 | | 514 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 944.00 | 27 297.00 | | 101 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 432.00 | 136 916.00 | | 511 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |