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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 767.00 | 136 995.00 | 206 772.00 | 343 767.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 687.00 | | 2 190 687.00 | 2 190 687.00 |
AP Constructions | 2 693 341.00 | 239 443.00 | 2 453 897.00 | 2 693 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 360.00 | 874 741.00 | 1 232 619.00 | 2 107 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 12 851.00 | 34 443.00 | 47 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 376.00 | 1 264 031.00 | 6 125 345.00 | 7 389 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CF Disponibilités | 838 669.00 | | 838 669.00 | 838 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 727.00 | | 984 727.00 | 984 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 104.00 | 1 264 031.00 | 7 110 073.00 | 8 374 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
DH Report à nouveau | | -15 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 740.00 | 534 776.00 | | 526 740.00 |
DL TOTAL (I) | 855 591.00 | 628 851.00 | | 855 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 137.00 | 6 188 336.00 | | 5 488 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 158 113.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 257.00 | 297 546.00 | | 354 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 915.00 | 99 040.00 | | 398 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 482.00 | 6 743 035.00 | | 6 254 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 073.00 | 7 371 886.00 | | 7 110 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 380.00 | 6 743 035.00 | | 1 633 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 168.00 | | 3 401 168.00 | 3 401 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 168.00 | | 3 401 168.00 | 3 401 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 245.00 | 7 500.00 | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | 10 109.00 | | 15 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 474.00 | 10 109.00 | | -9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 910.00 | 159 782.00 | | 163 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 105.00 | 2 284 971.00 | | 3 434 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 365.00 | 1 750 195.00 | | 2 907 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 740.00 | 534 776.00 | | 526 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 121.00 | | 721 499.00 | 6 831 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 243.00 | 7 389 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 750.00 | 2 534 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 4 847 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 600.00 | | 209 604.00 | 2 474 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 521.00 | | 504 967.00 | 4 356 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 874.00 | 929 681.00 | 138 524.00 | 472 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 192.00 | 148 826.00 | 132 022.00 | 120 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 682.00 | 780 856.00 | 6 502.00 | 352 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 257.00 | 354 257.00 | | 354 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 422.00 | 841 321.00 | 3 109 808.00 | 5 462 422.00 |
VI Groupe et associés | 313 172.00 | 313 172.00 | | 313 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 108.00 | | | 819 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 482.00 | 1 633 380.00 | 3 109 808.00 | 6 254 482.00 |