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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 537.00 | 8 137.00 | 27 400.00 | 35 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 697.00 | 8 137.00 | 1 169 560.00 | 1 177 697.00 |
BZ Autres créances | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 167.00 | 8 137.00 | 1 325 030.00 | 1 333 167.00 |
CU Autres participations | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 160.00 | 2 000.00 | | 344 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 561.00 | -3 986.00 | | 129 561.00 |
DL TOTAL (I) | 469 735.00 | -1 986.00 | | 469 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 205.00 | 394 893.00 | | 363 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 956.00 | 431 017.00 | | 488 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 12 300.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 295.00 | 838 209.00 | | 855 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 030.00 | 836 223.00 | | 1 325 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 321.00 | 475 190.00 | | 623 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 302.00 | 3 986.00 | | 20 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 561.00 | -3 986.00 | | 129 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 537.00 | | 342 160.00 | 835 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 342 160.00 | 800 000.00 |