| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 537.00 | 15 246.00 | 20 291.00 | 35 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 697.00 | 15 246.00 | 1 162 451.00 | 1 177 697.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 146.00 | 15 246.00 | 1 210 900.00 | 1 226 146.00 |
CU Autres participations | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DG Autres réserves | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
DH Report à nouveau | | -3 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 129 561.00 | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 500 666.00 | 469 735.00 | | 500 666.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DO TOTAL (II) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 175.00 | 363 205.00 | | 331 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 421.00 | 488 956.00 | | 343 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 3 134.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 181.00 | 855 295.00 | | 676 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 900.00 | 1 325 030.00 | | 1 210 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 246.00 | 623 321.00 | | 58 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 959.00 | 149 864.00 | | 44 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028.00 | 20 303.00 | | 14 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 931.00 | 129 561.00 | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 697.00 | | | 1 177 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 160.00 | | | 1 142 160.00 |