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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 537.00 | 29 464.00 | 6 073.00 | 35 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 697.00 | 29 464.00 | 1 148 233.00 | 1 177 697.00 |
BZ Autres créances | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
CF Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 010.00 | 29 464.00 | 1 306 546.00 | 1 336 010.00 |
CU Autres participations | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
DG Autres réserves | 177 932.00 | 122 090.00 | | 177 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 375.00 | 55 842.00 | | 136 375.00 |
DL TOTAL (I) | 692 884.00 | 556 508.00 | | 692 884.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 426.00 | 55 763.00 | | 68 426.00 |
DO TOTAL (II) | 68 426.00 | 55 763.00 | | 68 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 874.00 | 298 928.00 | | 249 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 460.00 | 321 634.00 | | 293 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 769.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 149.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 236.00 | 622 482.00 | | 545 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 546.00 | 1 234 753.00 | | 1 306 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 504.00 | 63 509.00 | | 86 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 863.00 | 69 936.00 | | 149 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488.00 | 14 093.00 | | 13 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 375.00 | 55 842.00 | | 136 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 697.00 | | | 1 177 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 160.00 | | | 1 142 160.00 |