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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 537.00 | 22 355.00 | 13 182.00 | 35 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 697.00 | 22 355.00 | 1 155 342.00 | 1 177 697.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 108.00 | 22 355.00 | 1 234 753.00 | 1 257 108.00 |
CU Autres participations | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
DG Autres réserves | 122 090.00 | 91 158.00 | | 122 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | 30 931.00 | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 556 508.00 | 500 666.00 | | 556 508.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 763.00 | 34 052.00 | | 55 763.00 |
DO TOTAL (II) | 55 763.00 | 34 052.00 | | 55 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 928.00 | 331 174.00 | | 298 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 634.00 | 343 421.00 | | 321 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 585.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 482.00 | 676 180.00 | | 622 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 753.00 | 1 210 899.00 | | 1 234 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 509.00 | 58 246.00 | | 63 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 936.00 | 44 958.00 | | 69 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 093.00 | 14 027.00 | | 14 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 842.00 | 30 931.00 | | 55 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 697.00 | | | 1 177 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 160.00 | | | 1 142 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 7 109.00 | | 15 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 246.00 | 7 109.00 | | 15 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 634.00 | 28 746.00 | 106 206.00 | 321 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 928.00 | 32 844.00 | 133 478.00 | 298 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 482.00 | 63 510.00 | 239 684.00 | 622 482.00 |