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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 757.00 | 53 183.00 | 4 573.00 | 57 757.00 |
AP Constructions | 609 647.00 | 609 647.00 | | 609 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 075.00 | 564 824.00 | 251.00 | 565 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 238.00 | 165 534.00 | 41 704.00 | 207 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 831.00 | 1 393 190.00 | 61 641.00 | 1 454 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 359 460.00 | | 359 460.00 | 359 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 726.00 | | 473 726.00 | 473 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 558.00 | 1 393 190.00 | 535 368.00 | 1 928 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
DL TOTAL (I) | 245 859.00 | | | 245 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 368.00 | | | 535 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 015.00 | | 4 567.00 | 1 452 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 454 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 418.00 | | 4 544.00 | 1 377 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | 23.00 | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 743.00 | 23 447.00 | | 1 369 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 560.00 | 23 447.00 | | 1 316 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 358.00 | 11 663.00 | 31 695.00 | 43 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VC Groupe et associés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 020.00 | 23 259.00 | 17 761.00 | 41 020.00 |
VI Groupe et associés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VP Divers | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 509.00 | 240 053.00 | 49 456.00 | 289 509.00 |