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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 1 572.00 | 5 860.00 | 7 432.00 |
AP Constructions | 84 167.00 | 10 318.00 | 73 849.00 | 84 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 914.00 | 28 001.00 | 87 912.00 | 115 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 255.00 | 88 504.00 | 214 750.00 | 303 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 019.00 | 128 396.00 | 425 623.00 | 554 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BT Marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 459 830.00 | | 459 830.00 | 459 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 245.00 | | 699 245.00 | 699 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 263.00 | 128 396.00 | 1 124 868.00 | 1 253 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 905.00 | 185 218.00 | | 257 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | 122 687.00 | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 354 038.00 | 373 905.00 | | 354 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 036.00 | 471 076.00 | | 586 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 389.00 | 18 620.00 | | 22 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 098.00 | 199 594.00 | | 127 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 44 975.00 | | 35 307.00 |
EA Autres dettes | | 2 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 830.00 | 737 312.00 | | 770 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 868.00 | 1 111 217.00 | | 1 124 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 459.00 | 737 209.00 | | 404 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 049.00 | | 91 920.00 | 541 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 900.00 | 1 050.00 | 554 019.00 | 77 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | 1 050.00 | 505 722.00 | 77 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 772.00 | | 91 900.00 | 492 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 844.00 | | 20.00 | 40 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 859.00 | 52 539.00 | 2.00 | 75 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 703.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | 51 836.00 | 2.00 | 74 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 036.00 | 219 665.00 | 215 455.00 | 586 036.00 |
VI Groupe et associés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VP Divers | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717.00 | 91 635.00 | 39 082.00 | 130 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 830.00 | 404 459.00 | 215 455.00 | 770 830.00 |