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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 2 275.00 | 5 157.00 | 7 432.00 |
AP Constructions | 84 167.00 | 18 735.00 | 65 432.00 | 84 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 414.00 | 40 033.00 | 78 381.00 | 118 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 842.00 | 121 975.00 | 184 867.00 | 306 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 739.00 | 183 017.00 | 374 722.00 | 557 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 687 704.00 | | 687 704.00 | 687 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 772.00 | | 905 772.00 | 905 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 511.00 | 183 017.00 | 1 280 493.00 | 1 463 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 038.00 | 257 905.00 | | 258 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 962.00 | 30 133.00 | | 146 962.00 |
DL TOTAL (I) | 471 000.00 | 354 038.00 | | 471 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 722.00 | 586 036.00 | | 575 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 358.00 | 22 389.00 | | 56 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 435.00 | 127 098.00 | | 100 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | 35 307.00 | | 74 650.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 493.00 | 770 830.00 | | 809 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 493.00 | 1 124 868.00 | | 1 280 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 277.00 | 404 459.00 | | 329 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 019.00 | | 6 107.00 | 554 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 387.00 | | 557 739.00 | 2 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | 509 423.00 | 2 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 722.00 | | 6 088.00 | 505 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 864.00 | | 20.00 | 40 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 396.00 | 54 621.00 | | 128 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 703.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 824.00 | 53 919.00 | | 126 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086.00 | 73 869.00 | 363 539.00 | 554 086.00 |
VI Groupe et associés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 805.00 | 67 723.00 | 39 082.00 | 106 805.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 493.00 | 329 277.00 | 363 539.00 | 809 493.00 |