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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 869.00 | 6 563.00 | 7 432.00 |
AP Constructions | 80 583.00 | 1 979.00 | 78 604.00 | 80 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 18 112.00 | 19 901.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 274.00 | 54 897.00 | 241 377.00 | 296 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 048.00 | 75 858.00 | 465 190.00 | 541 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 378 704.00 | | 378 704.00 | 378 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 027.00 | | 646 027.00 | 646 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 075.00 | 75 858.00 | 1 111 217.00 | 1 187 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
DL TOTAL (I) | 373 905.00 | | | 373 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 075.00 | | | 471 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 311.00 | | | 737 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 216.00 | | | 1 111 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 844.00 | | | 366 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 599.00 | | 458 643.00 | 1 455 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 408.00 | 40 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 194.00 | 541 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 434.00 | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307 352.00 | 492 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | 2 109.00 | 57 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 701.00 | | 417 423.00 | 1 382 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | 39 111.00 | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 370.00 | 19 579.00 | 1 352 091.00 | 1 408 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | 119.00 | 52 434.00 | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 186.00 | 19 460.00 | 1 299 657.00 | 1 355 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
UX Autres créances clients | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 025.00 | 41 660.00 | 202 680.00 | 412 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 112.00 | 120 029.00 | 39 082.00 | 159 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 209.00 | 366 845.00 | 202 680.00 | 737 209.00 |