| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 502.00 | 49 408.00 | 1 094.00 | 50 502.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 4 256.00 | 17 592.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 279.00 | 230 111.00 | 87 169.00 | 317 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 385.00 | 174 715.00 | 407 670.00 | 582 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 562.00 | 458 490.00 | 639 072.00 | 1 097 562.00 |
BZ Autres créances | 3 985 685.00 | 193 467.00 | 3 792 217.00 | 3 985 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 000.00 | 52 390.00 | 2 472 610.00 | 2 525 000.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 998.00 | 245 857.00 | 6 265 140.00 | 6 510 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 560.00 | 704 347.00 | 6 904 213.00 | 7 608 560.00 |
CU Autres participations | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 191.00 | 2 560 569.00 | | 1 742 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 839.00 | 2 681 217.00 | | 1 862 839.00 |
DP Provisions pour risques | 78 045.00 | 96 906.00 | | 78 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 045.00 | 96 906.00 | | 78 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 588.00 | 241 851.00 | | 328 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 318.00 | 105 413.00 | | 1 030 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 714.00 | 125 242.00 | | 249 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 102.00 | 330 107.00 | | 102 102.00 |
EA Autres dettes | 3 252 606.00 | 3 333 058.00 | | 3 252 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 328.00 | 4 135 671.00 | | 4 963 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 213.00 | 6 913 794.00 | | 6 904 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 328.00 | 4 135 671.00 | | 4 963 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 588.00 | 241 851.00 | | 328 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 341 514.00 | 80 946 423.00 | 102 287 937.00 | 21 341 514.00 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 347 530.00 | 80 946 423.00 | 102 293 953.00 | 21 347 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 409 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 703 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 045.00 | |
GE Autres charges | | | 20 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 733 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 1 544.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459 488.00 | 3 100 599.00 | | 2 459 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461 388.00 | 3 100 599.00 | | 2 461 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 128.00 | 859.00 | | 78 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 32 072.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 028.00 | 32 931.00 | | 80 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381 361.00 | 3 067 668.00 | | 2 381 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 076.00 | 1 283 928.00 | | 920 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 906 431.00 | 102 819 637.00 | | 104 906 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 164 240.00 | 100 259 068.00 | | 103 164 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 191.00 | 2 560 569.00 | | 1 742 191.00 |