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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 362.00 | 66 653.00 | 6 709.00 | 73 362.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 9 761.00 | 12 087.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 495.00 | 317 376.00 | 78 118.00 | 395 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 270.00 | 393 790.00 | 377 480.00 | 771 270.00 |
BZ Autres créances | 883 530.00 | | 883 530.00 | 883 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965 570.00 | | 3 965 570.00 | 3 965 570.00 |
CF Disponibilités | 1 780 837.00 | | 1 780 837.00 | 1 780 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 937.00 | | 6 629 937.00 | 6 629 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 206.00 | 393 790.00 | 7 007 416.00 | 7 401 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
CU Autres participations | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DG Autres réserves | 3 054 832.00 | 1 045 315.00 | | 3 054 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 917.00 | 2 309 517.00 | | -73 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 562.00 | 3 475 480.00 | | 3 101 562.00 |
DP Provisions pour risques | 9 380.00 | 101 799.00 | | 9 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 380.00 | 101 799.00 | | 9 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 923.00 | 338 144.00 | | 985 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | 244 366.00 | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 976.00 | 241 931.00 | | 168 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 832.00 | 604 804.00 | | 107 832.00 |
EA Autres dettes | 2 617 682.00 | 3 262 415.00 | | 2 617 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 474.00 | 4 691 661.00 | | 3 896 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 416.00 | 8 268 939.00 | | 7 007 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 474.00 | 4 691 661.00 | | 2 956 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923.00 | 338 144.00 | | 45 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 282 672.00 | 21 586 925.00 | 33 869 597.00 | 12 282 672.00 |
FG Production vendue services | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 288 990.00 | 21 586 925.00 | 33 875 915.00 | 12 288 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 942 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 064 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 94 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 866 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460 720.00 | 452.00 | | 460 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 201.00 | 3 420 687.00 | | 356 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 705.00 | 2 200.00 | | 205 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 906.00 | 3 422 887.00 | | 561 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 801.00 | 78 014.00 | | 55 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 814.00 | 2 200.00 | | 690 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 615.00 | 80 214.00 | | 746 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 709.00 | 3 342 672.00 | | -184 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 116.00 | 1 138 540.00 | | -37 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 507 695.00 | 112 412 270.00 | | 35 507 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 581 612.00 | 110 102 754.00 | | 35 581 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 917.00 | 2 309 517.00 | | -73 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 654.00 | | 146 429.00 | 1 315 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 814.00 | 280 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 814.00 | 771 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 487.00 | | 7 875.00 | 65 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 008.00 | | 38 334.00 | 379 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 159.00 | | 100 220.00 | 871 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 374.00 | 57 416.00 | | 336 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 135.00 | 10 517.00 | | 56 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 239.00 | 46 899.00 | | 280 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 378 363.00 | | 378 363.00 | 378 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 799.00 | 9 380.00 | 101 799.00 | 101 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 114.00 | | 500 114.00 | 500 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 913.00 | 9 380.00 | 601 913.00 | 601 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 380.00 | 601 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 682.00 | 2 617 682.00 | | 2 617 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 367.00 | 166 367.00 | | 166 367.00 |
VB T. V. A. | 531 291.00 | 531 291.00 | | 531 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VP Divers | 258 098.00 | 258 098.00 | | 258 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 897.00 | 1 049 897.00 | | 1 049 897.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 474.00 | 2 956 474.00 | 940 000.00 | 3 896 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 983.00 | 47 044.00 | | 35 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 900.00 | 1 508 705.00 | | 485 900.00 |
ST Autres comptes | 177 452.00 | 386 794.00 | | 177 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 702.00 | 86 998.00 | | 75 702.00 |
YT Sous‐traitance | 77 968.00 | 75 726.00 | | 77 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 033.00 | 153 208.00 | | 36 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 26 302.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 712.00 | 73 346.00 | | 37 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 472 494.00 | 4 601 775.00 | | 2 472 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 108 011.00 | 21 552 187.00 | | 7 108 011.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 053.00 | 2 211 430.00 | | 853 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |