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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 8 762.00 | 11 165.00 | 19 927.00 |
AP Constructions | 17 681.00 | 7 363.00 | 10 318.00 | 17 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 583.00 | 137 466.00 | 48 117.00 | 185 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 756.00 | 153 591.00 | 350 166.00 | 503 756.00 |
BZ Autres créances | 2 804 582.00 | | 2 804 582.00 | 2 804 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465 877.00 | | 5 465 877.00 | 5 465 877.00 |
CF Disponibilités | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 176.00 | | 8 575 176.00 | 8 575 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 932.00 | 153 591.00 | 8 925 341.00 | 9 078 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
CU Autres participations | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 3 054 832.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -73 917.00 | | | -73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 263.00 | -73 917.00 | | 3 118 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 234.00 | 3 101 562.00 | | 3 165 234.00 |
DP Provisions pour risques | 49 833.00 | 9 380.00 | | 49 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 833.00 | 9 380.00 | | 49 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 390.00 | 985 923.00 | | 1 154 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 324.00 | 16 060.00 | | 1 021 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 685.00 | 168 976.00 | | 139 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 740.00 | 107 832.00 | | 500 740.00 |
EA Autres dettes | 2 894 136.00 | 2 617 682.00 | | 2 894 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 275.00 | 3 896 474.00 | | 5 710 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 341.00 | 7 007 416.00 | | 8 925 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 230.00 | 39 665 505.00 | 40 389 736.00 | 724 230.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 500.00 | 39 665 505.00 | 40 392 006.00 | 726 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 254 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 015 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 643 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 936.00 | 356 201.00 | | 1 700 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 936.00 | 561 906.00 | | 1 700 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 298.00 | 55 801.00 | | 23 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 298.00 | 746 615.00 | | 23 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677 638.00 | -184 709.00 | | 1 677 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 124.00 | -37 116.00 | | 166 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 959 477.00 | 35 507 695.00 | | 43 959 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 841 214.00 | 35 581 612.00 | | 40 841 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 263.00 | -73 917.00 | | 3 118 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 270.00 | | 21 891.00 | 771 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 404.00 | 503 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 487.00 | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 918.00 | 203 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 362.00 | | 12 052.00 | 73 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 342.00 | | 9 839.00 | 417 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 566.00 | | | 280 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 790.00 | 49 205.00 | 289 404.00 | 393 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653.00 | 7 596.00 | 65 487.00 | 66 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 137.00 | 41 609.00 | 223 918.00 | 327 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 380.00 | 49 833.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 49 833.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 833.00 | 9 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 515.00 | 235 515.00 | | 235 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 136.00 | 2 894 136.00 | | 2 894 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
VB T. V. A. | 2 794 049.00 | 2 794 049.00 | | 2 794 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | 77 518.00 | 862 482.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 324.00 | 1 021 324.00 | | 1 021 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 649.00 | 2 805 282.00 | 166 367.00 | 2 971 649.00 |
VW T.V.A. | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 275.00 | 4 847 793.00 | 862 482.00 | 5 710 275.00 |