| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 487.00 | 56 135.00 | 9 351.00 | 65 487.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 7 414.00 | 14 434.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 160.00 | 272 825.00 | 84 336.00 | 357 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 934.00 | 378 363.00 | 309 570.00 | 687 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 654.00 | 714 737.00 | 600 916.00 | 1 315 654.00 |
BZ Autres créances | 4 421 863.00 | 121 751.00 | 4 300 113.00 | 4 421 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
CF Disponibilités | 842 910.00 | | 842 910.00 | 842 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789 774.00 | 121 751.00 | 7 668 023.00 | 7 789 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 427.00 | 836 488.00 | 8 268 939.00 | 9 105 427.00 |
CU Autres participations | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DG Autres réserves | 1 045 315.00 | | | 1 045 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 517.00 | 1 742 191.00 | | 2 309 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 480.00 | 1 862 839.00 | | 3 475 480.00 |
DP Provisions pour risques | 101 799.00 | 78 045.00 | | 101 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 799.00 | 78 045.00 | | 101 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 144.00 | 328 588.00 | | 338 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 366.00 | 1 030 318.00 | | 244 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 931.00 | 249 714.00 | | 241 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 804.00 | 102 102.00 | | 604 804.00 |
EA Autres dettes | 3 262 415.00 | 3 252 606.00 | | 3 262 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 661.00 | 4 963 328.00 | | 4 691 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 939.00 | 6 904 213.00 | | 8 268 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 661.00 | 4 963 328.00 | | 4 691 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 144.00 | 328 588.00 | | 338 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 943 789.00 | 85 643 636.00 | 108 587 425.00 | 22 943 789.00 |
FG Production vendue services | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 952 514.00 | 85 643 636.00 | 108 596 150.00 | 22 952 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 929 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 125 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 488 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 460.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420 687.00 | 2 459 488.00 | | 3 420 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 900.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 887.00 | 2 461 388.00 | | 3 422 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 014.00 | 78 128.00 | | 78 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 900.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 214.00 | 80 028.00 | | 80 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342 672.00 | 2 381 361.00 | | 3 342 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 540.00 | 920 076.00 | | 1 138 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 412 270.00 | 104 906 431.00 | | 112 412 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 102 754.00 | 103 164 240.00 | | 110 102 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 517.00 | 1 742 191.00 | | 2 309 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 562.00 | | 220 292.00 | 1 097 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 871 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 315 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 502.00 | | 14 984.00 | 50 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 127.00 | | 39 881.00 | 339 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 933.00 | | 165 426.00 | 707 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 775.00 | 52 599.00 | | 283 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 408.00 | 6 727.00 | | 49 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 367.00 | 45 872.00 | | 234 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 715.00 | 378 363.00 | 174 715.00 | 174 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 045.00 | 101 799.00 | 78 045.00 | 78 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 857.00 | | 124 107.00 | 245 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 572.00 | 378 363.00 | 298 822.00 | 420 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 618.00 | 480 162.00 | 376 867.00 | 498 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 799.00 | 324 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 378 363.00 | 52 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 215.00 | 495 215.00 | | 495 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 415.00 | 3 262 415.00 | | 3 262 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 934.00 | | 687 934.00 | 687 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VB T. V. A. | 4 165 289.00 | 4 165 289.00 | | 4 165 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
VI Groupe et associés | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
VP Divers | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 476.00 | 218 476.00 | | 218 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 824.00 | 4 590 890.00 | 687 934.00 | 5 278 824.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 661.00 | 4 691 661.00 | | 4 691 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 044.00 | 29 494.00 | | 47 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508 705.00 | 1 575 816.00 | | 1 508 705.00 |
ST Autres comptes | 386 794.00 | 434 962.00 | | 386 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 998.00 | 66 853.00 | | 86 998.00 |
YT Sous‐traitance | 75 726.00 | 57 171.00 | | 75 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 302.00 | 29 272.00 | | 26 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 346.00 | 58 766.00 | | 73 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 601 775.00 | 4 259 466.00 | | 4 601 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 552 187.00 | 23 861 731.00 | | 21 552 187.00 |
ZE Dividendes | 696 876.00 | | | 696 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 211 430.00 | 2 134 802.00 | | 2 211 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |