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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 364.00 | 2 185.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049.00 | 7 864.00 | 2 185.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 054.00 | 14 751.00 | 113 303.00 | 128 054.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 145 137.00 | | 145 137.00 | 145 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 862.00 | 14 751.00 | 283 111.00 | 297 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 911.00 | 22 615.00 | 285 296.00 | 307 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 398.00 | 17 401.00 | | 22 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 952.00 | 4 997.00 | | 95 952.00 |
DL TOTAL (I) | 129 350.00 | 33 398.00 | | 129 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 147.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 21 529.00 | | 103 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 511.00 | 11 728.00 | | 50 511.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 2 132.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 946.00 | 70 892.00 | | 155 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 296.00 | 104 290.00 | | 285 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 946.00 | 70 892.00 | | 155 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 831.00 | 2 030.00 | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 882.00 | | 30 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 268.00 | 150 802.00 | | 419 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 316.00 | 145 805.00 | | 323 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 952.00 | 4 997.00 | | 95 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 693.00 | | 1 356.00 | 8 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | | 1 356.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862.00 | 1 002.00 | | 6 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 002.00 | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 389.00 | 6 725.00 | 363.00 | 8 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 389.00 | 6 725.00 | 363.00 | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | 6 725.00 | 363.00 | 8 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 486.00 | 1 800.00 | 14 686.00 | 16 486.00 |
VB T. V. A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 725.00 | 138 039.00 | 14 686.00 | 152 725.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |