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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 4 508.00 | 1 848.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587.00 | 9 008.00 | 3 578.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 379.00 | 5 646.00 | 271 733.00 | 277 379.00 |
BZ Autres créances | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CF Disponibilités | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 855.00 | 5 646.00 | 419 209.00 | 424 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 442.00 | 14 654.00 | 422 788.00 | 437 442.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 328.00 | 67 825.00 | | 99 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 714.00 | 103 503.00 | | 116 714.00 |
DL TOTAL (I) | 227 043.00 | 182 328.00 | | 227 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 883.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 113 010.00 | | 134 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | 73 032.00 | | 55 928.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 2 454.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 745.00 | 189 381.00 | | 195 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 788.00 | 371 710.00 | | 422 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 745.00 | 189 381.00 | | 195 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 392.00 | 1 616.00 | | 7 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 1 616.00 | | 2 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 2 715.00 | 435.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 2 715.00 | 435.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 2 715.00 | 435.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 269 608.00 | 269 608.00 | | 269 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VC Groupe et associés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 249.00 | 365 249.00 | | 365 249.00 |
VW T.V.A. | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |