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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 2 892.00 | 3 465.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587.00 | 7 392.00 | 5 195.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 141.00 | 3 366.00 | 79 775.00 | 83 141.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 254 385.00 | | 254 385.00 | 254 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 881.00 | 3 366.00 | 366 515.00 | 369 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 468.00 | 10 758.00 | 371 710.00 | 382 468.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 825.00 | 51 150.00 | | 67 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 503.00 | 56 674.00 | | 103 503.00 |
DL TOTAL (I) | 182 328.00 | 118 825.00 | | 182 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 358.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 010.00 | 69 735.00 | | 113 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 032.00 | 41 108.00 | | 73 032.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 612.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 381.00 | 136 814.00 | | 189 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 710.00 | 255 640.00 | | 371 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 381.00 | 136 814.00 | | 189 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 317.00 | | 760 317.00 | 760 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 317.00 | | 760 317.00 | 760 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -539.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 15 158.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 224.00 | 334 434.00 | | 773 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 721.00 | 277 759.00 | | 669 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 503.00 | 56 674.00 | | 103 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 501.00 | | 3 086.00 | 9 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | 1 356.00 | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 1 424.00 | | 5 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 424.00 | | 1 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 251.00 | | 11 885.00 | 15 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 251.00 | | 11 885.00 | 15 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 251.00 | | 11 885.00 | 15 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VW T.V.A. | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |