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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 1 468.00 | 3 533.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 501.00 | 5 968.00 | 3 533.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 086.00 | 15 251.00 | 205 835.00 | 221 086.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 358.00 | 15 251.00 | 252 107.00 | 267 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 859.00 | 21 219.00 | 255 640.00 | 276 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 150.00 | 22 398.00 | | 51 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 675.00 | 95 952.00 | | 56 675.00 |
DL TOTAL (I) | 118 825.00 | 129 350.00 | | 118 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 208.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 103 421.00 | | 69 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 50 511.00 | | 41 108.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 806.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 815.00 | 155 946.00 | | 136 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 640.00 | 285 296.00 | | 255 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 815.00 | 155 946.00 | | 136 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 521.00 | 7 831.00 | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 30 260.00 | | 15 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 434.00 | 419 268.00 | | 334 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 759.00 | 323 316.00 | | 277 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 675.00 | 95 952.00 | | 56 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049.00 | | 2 906.00 | 10 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 9 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 5 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | 2 906.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 1 018.00 | 2 914.00 | 7 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 1 018.00 | 2 914.00 | 3 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 14 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
VW T.V.A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |