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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 6 943.00 | 4 245.00 | 11 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 745.00 | 7 500.00 | 4 245.00 | 11 745.00 |
060 Stock marchandises | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
110 Total général Actif | 30 063.00 | 7 500.00 | 22 563.00 | 30 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 146.00 | 40 319.00 | | 32 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 057.00 | 41 791.00 | | 47 057.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 037.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 214.00 | 83 147.00 | | 79 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 136.00 | 15 908.00 | | 13 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -744.00 | -1 279.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 32 529.00 | 32 535.00 | | 32 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 2 099.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 622.00 | 33 624.00 | | 28 622.00 |
252 Charges sociales | 1 564.00 | 2 604.00 | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 1 623.00 | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 412.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 873.00 | 87 527.00 | | 78 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 341.00 | -4 379.00 | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 306.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 411.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 714.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | -5 199.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |