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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 824.00 | 20 086.00 | 4 737.00 | 24 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 381.00 | 20 643.00 | 4 737.00 | 25 381.00 |
060 Stock marchandises | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
084 Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
110 Total général Actif | 55 480.00 | 20 643.00 | 34 837.00 | 55 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 955.00 | 12 754.00 | | 30 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 557.00 | 30 401.00 | | 39 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 702.00 | | |
230 Autres produits | 92.00 | 73.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 605.00 | 60 934.00 | | 70 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 800.00 | 4 087.00 | | 12 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 266.00 | 250.00 | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 32 830.00 | 31 298.00 | | 32 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 733.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 873.00 | 18 987.00 | | 32 873.00 |
252 Charges sociales | 2 018.00 | 1 587.00 | | 2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | 4 491.00 | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 250.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 527.00 | 62 684.00 | | 88 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 922.00 | -1 753.00 | | -17 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 179.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 976.00 | 2 392.00 | | -17 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |