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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 824.00 | 15 616.00 | 9 208.00 | 24 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 381.00 | 16 173.00 | 9 208.00 | 25 381.00 |
060 Stock marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
110 Total général Actif | 60 444.00 | 16 173.00 | 44 271.00 | 60 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 754.00 | 21 125.00 | | 12 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 401.00 | 36 760.00 | | 30 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 702.00 | 6 505.00 | | 17 702.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 53.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 931.00 | 64 443.00 | | 60 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 087.00 | 9 633.00 | | 4 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -1 350.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 298.00 | 32 273.00 | | 31 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 478.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 987.00 | 24 442.00 | | 18 987.00 |
252 Charges sociales | 1 587.00 | 1 441.00 | | 1 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | 4 182.00 | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 287.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 684.00 | 72 385.00 | | 62 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 753.00 | -7 942.00 | | -1 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 392.00 | -7 996.00 | | 2 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 115.00 | | | 5 115.00 |