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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 11 125.00 | 10 647.00 | 21 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 328.00 | 11 682.00 | 10 647.00 | 22 328.00 |
060 Stock marchandises | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
110 Total général Actif | 52 488.00 | 11 682.00 | 40 807.00 | 52 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 125.00 | 32 146.00 | | 21 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 760.00 | 47 057.00 | | 36 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 11.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 443.00 | 79 214.00 | | 64 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 633.00 | 13 136.00 | | 9 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 350.00 | -744.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 32 273.00 | 32 529.00 | | 32 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 990.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 442.00 | 28 622.00 | | 24 442.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | 1 564.00 | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 1 538.00 | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 238.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 385.00 | 78 873.00 | | 72 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 942.00 | 341.00 | | -7 942.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 99.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 996.00 | 243.00 | | -7 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 286.00 | | | 5 286.00 |