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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 175.00 | 375.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 788.00 | 19 514.00 | 50 274.00 | 69 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 193.00 | 87 246.00 | 397 946.00 | 485 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 130.00 | 107 935.00 | 453 195.00 | 561 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BT Marchandises | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 062.00 | 7 206.00 | 73 855.00 | 81 062.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 618.00 | 7 206.00 | 144 412.00 | 151 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 749.00 | 115 142.00 | 597 607.00 | 712 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 049.00 | -71 631.00 | | -81 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 394.00 | -9 418.00 | | 79 394.00 |
DL TOTAL (I) | 248 345.00 | 168 951.00 | | 248 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 628.00 | 216 004.00 | | 166 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 392.00 | 226 821.00 | | 102 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 701.00 | 34 578.00 | | 57 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 30 866.00 | | 18 529.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 262.00 | 508 268.00 | | 349 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 607.00 | 677 219.00 | | 597 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 182.00 | 342 014.00 | | 233 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 492.00 | | 9 638.00 | 551 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 342.00 | | 9 638.00 | 545 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 382.00 | 60 553.00 | | 47 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 517.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 60 037.00 | | 46 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 254.00 | 50 174.00 | 116 080.00 | 166 254.00 |
VI Groupe et associés | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 054.00 | 88 454.00 | 4 600.00 | 93 054.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 262.00 | 233 182.00 | 116 080.00 | 349 262.00 |