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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 757.00 | 65 625.00 | 88 131.00 | 153 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 392.00 | 235 485.00 | 267 907.00 | 503 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 299.00 | 302 661.00 | 360 639.00 | 663 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BT Marchandises | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 676.00 | | 268 676.00 | 268 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 975.00 | 302 661.00 | 629 314.00 | 931 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 689.00 | 58 869.00 | | 111 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 585.00 | 112 820.00 | | 98 585.00 |
DL TOTAL (I) | 485 274.00 | 446 689.00 | | 485 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | 65 383.00 | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 630.00 | 66 171.00 | | 84 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 072.00 | 32 624.00 | | 38 072.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 278.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 040.00 | 164 456.00 | | 144 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 314.00 | 611 145.00 | | 629 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 040.00 | 144 771.00 | | 144 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 768.00 | | 81 531.00 | 581 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 618.00 | | 81 531.00 | 575 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 904.00 | 70 757.00 | | 231 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 354.00 | 70 757.00 | | 230 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 953.00 | 198 353.00 | 4 600.00 | 202 953.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |