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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 618.00 | 230 353.00 | 345 264.00 | 575 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 864.00 | 231 904.00 | 367 960.00 | 599 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 185.00 | | 243 185.00 | 243 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 049.00 | 231 904.00 | 611 145.00 | 843 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
DH Report à nouveau | | -1 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 820.00 | 85 524.00 | | 112 820.00 |
DL TOTAL (I) | 446 689.00 | 333 869.00 | | 446 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 382.00 | 116 470.00 | | 65 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 60 555.00 | | 66 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 46 344.00 | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 33.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 456.00 | 284 720.00 | | 164 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 145.00 | 618 589.00 | | 611 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 456.00 | 219 668.00 | | 164 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 330.00 | | 34 534.00 | 565 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 180.00 | | 34 534.00 | 559 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 145.00 | 62 759.00 | | 169 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 595.00 | 62 759.00 | | 167 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 052.00 | 45 367.00 | 19 685.00 | 65 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 654.00 | 140 054.00 | 4 600.00 | 144 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 456.00 | 144 771.00 | 19 685.00 | 164 456.00 |