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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 988.00 | 31 008.00 | 42 980.00 | 73 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 193.00 | 136 587.00 | 348 605.00 | 485 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 330.00 | 169 145.00 | 396 186.00 | 565 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BT Marchandises | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 396.00 | 1 219.00 | 115 177.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 622.00 | 1 219.00 | 222 403.00 | 223 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 952.00 | 170 363.00 | 618 589.00 | 788 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 655.00 | -81 049.00 | | -1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 524.00 | 79 394.00 | | 85 524.00 |
DL TOTAL (I) | 333 869.00 | 248 345.00 | | 333 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 470.00 | 166 628.00 | | 116 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 317.00 | 102 392.00 | | 61 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 555.00 | 57 701.00 | | 60 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | 18 529.00 | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 4 012.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 720.00 | 349 262.00 | | 284 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 589.00 | 597 607.00 | | 618 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 668.00 | 233 182.00 | | 219 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 130.00 | | 4 200.00 | 561 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 980.00 | | 4 200.00 | 554 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 935.00 | 61 210.00 | | 107 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 375.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 760.00 | 60 835.00 | | 106 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 206.00 | | 5 988.00 | 7 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 206.00 | | 5 988.00 | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | 5 988.00 | 7 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 080.00 | 51 028.00 | 65 052.00 | 116 080.00 |
VI Groupe et associés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 851.00 | 119 251.00 | 4 600.00 | 123 851.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 720.00 | 219 668.00 | 65 052.00 | 284 720.00 |