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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 187.00 | 687.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 259.00 | 58 729.00 | 44 529.00 | 103 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 773.00 | 53 418.00 | 123 355.00 | 176 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 908.00 | 113 335.00 | 293 572.00 | 406 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
BN En cours de production de biens | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 290 549.00 | | 290 549.00 | 290 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 450.00 | | 702 450.00 | 702 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 358.00 | 113 335.00 | 996 022.00 | 1 109 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
DL TOTAL (I) | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 608.00 | | | 292 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 606.00 | | | 783 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 022.00 | | | 996 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 167.00 | | | 553 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 934.00 | | 67 673.00 | 342 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 406 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 280 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 059.00 | | 67 673.00 | 216 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 936.00 | 69 931.00 | 2 531.00 | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 625.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | 69 306.00 | 2 531.00 | 45 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 469.00 | 62 029.00 | 230 439.00 | 292 469.00 |
VI Groupe et associés | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |
VW T.V.A. | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 606.00 | 553 167.00 | 230 439.00 | 783 606.00 |